| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 926.00 | 407.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333.00 | 926.00 | 407.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 199.00 | 5 373.00 | 344 826.00 | 350 199.00 |
BZ Autres créances | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 732.00 | 5 373.00 | 422 359.00 | 427 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 064.00 | 6 299.00 | 422 765.00 | 429 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 207.00 | 16 310.00 | | 70 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 188.00 | 53 897.00 | | 92 188.00 |
DL TOTAL (I) | 163 495.00 | 71 307.00 | | 163 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 217.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 217.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 028.00 | 24 965.00 | | 19 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 699.00 | 56 680.00 | | 59 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 508.00 | 160 221.00 | | 179 508.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 2 480.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 270.00 | 244 356.00 | | 259 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 765.00 | 318 880.00 | | 422 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 106.00 | 228 064.00 | | 250 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | 220.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 220.00 | | 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 217.00 | 5 373.00 | 3 217.00 | 3 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 373.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 293 511.00 | 293 511.00 | | 293 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VB T. V. A. | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 292.00 | 7 128.00 | 9 164.00 | 16 292.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 664.00 | 423 664.00 | | 423 664.00 |
VW T.V.A. | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 270.00 | 250 106.00 | 9 164.00 | 259 270.00 |