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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | 1 147.00 | 850.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997.00 | 1 147.00 | 850.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 326.00 | 2 745.00 | 319 581.00 | 322 326.00 |
BZ Autres créances | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
CF Disponibilités | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 864.00 | 2 745.00 | 458 119.00 | 460 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 861.00 | 3 892.00 | 458 969.00 | 462 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 395.00 | 70 207.00 | | 162 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 757.00 | 92 188.00 | | 94 757.00 |
DL TOTAL (I) | 258 252.00 | 163 495.00 | | 258 252.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 089.00 | 19 028.00 | | 10 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 59 699.00 | | 19 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 725.00 | 179 508.00 | | 158 725.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 1 025.00 | | 1 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 717.00 | 259 270.00 | | 192 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 969.00 | 422 765.00 | | 458 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333.00 | | 664.00 | 1 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | 664.00 | 1 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926.00 | 331.00 | 110.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 331.00 | 110.00 | 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 293 444.00 | 293 444.00 | | 293 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 256.00 | 359 256.00 | | 359 256.00 |
VW T.V.A. | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 717.00 | 192 717.00 | | 192 717.00 |