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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 301.00 | 2 177.00 | 2 124.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301.00 | 2 177.00 | 2 124.00 | 4 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 101.00 | 15 059.00 | 331 042.00 | 346 101.00 |
BZ Autres créances | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CF Disponibilités | 193 890.00 | | 193 890.00 | 193 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 882.00 | 15 059.00 | 556 823.00 | 571 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 183.00 | 17 236.00 | 558 947.00 | 576 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 152.00 | 162 395.00 | | 157 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 358.00 | 94 757.00 | | 100 358.00 |
DL TOTAL (I) | 258 610.00 | 258 252.00 | | 258 610.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823.00 | 10 089.00 | | 6 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 718.00 | 19 959.00 | | 40 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 510.00 | 158 725.00 | | 230 510.00 |
EA Autres dettes | 8 699.00 | 1 405.00 | | 8 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194.00 | 2 538.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 337.00 | 192 717.00 | | 292 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 947.00 | 458 969.00 | | 558 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 017.00 | 192 717.00 | | 288 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997.00 | | 2 304.00 | 1 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | | 2 304.00 | 1 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 1 030.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 030.00 | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 893.00 | 129 893.00 | | 129 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 314 326.00 | 314 326.00 | | 314 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VP Divers | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 743.00 | 376 743.00 | | 376 743.00 |
VW T.V.A. | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 634.00 | 283 634.00 | | 283 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
ST Autres comptes | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 987.00 | | | 49 987.00 |