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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 463.00 | 14 596.00 | 30 866.00 | 45 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 292.00 | 18 171.00 | 31 120.00 | 49 292.00 |
BT Marchandises | 246 126.00 | | 246 126.00 | 246 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 432.00 | 30 376.00 | 127 056.00 | 157 432.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 699.00 | 30 376.00 | 417 323.00 | 447 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 991.00 | 48 547.00 | 448 444.00 | 496 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 52 174.00 | 10 389.00 | | 52 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 305.00 | 41 786.00 | | 64 305.00 |
DL TOTAL (I) | 131 479.00 | 67 175.00 | | 131 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 881.00 | 75 773.00 | | 58 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 061.00 | 33 053.00 | | 25 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 672.00 | 158 838.00 | | 205 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 114.00 | 31 116.00 | | 27 114.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 21.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 964.00 | 298 801.00 | | 316 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 444.00 | 365 976.00 | | 448 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 554.00 | 298 801.00 | | 275 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 700.00 | | 3 393.00 | 48 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 49 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 48 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 271.00 | | 3 393.00 | 45 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 196.00 | 5 976.00 | | 12 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 83.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 904.00 | 5 893.00 | | 11 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
6T Sur comptes clients | 18 635.00 | 11 741.00 | | 18 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 546.00 | 11 741.00 | 2 911.00 | 21 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 546.00 | 11 741.00 | 2 911.00 | 21 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 741.00 | 2 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 673.00 | 205 673.00 | | 205 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 882.00 | 17 472.00 | 41 410.00 | 58 882.00 |
VI Groupe et associés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 348.00 | 168 348.00 | | 168 348.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 965.00 | 275 555.00 | 41 410.00 | 316 965.00 |