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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 463.00 | 19 209.00 | 26 255.00 | 45 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 092.00 | 19 584.00 | 26 509.00 | 46 092.00 |
BT Marchandises | 268 414.00 | | 268 414.00 | 268 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 429.00 | 30 376.00 | 150 052.00 | 180 429.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 440.00 | 30 376.00 | 461 063.00 | 491 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 532.00 | 49 960.00 | 487 572.00 | 537 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 979.00 | 52 174.00 | | 114 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 161.00 | 64 305.00 | | 73 161.00 |
DL TOTAL (I) | 204 641.00 | 131 479.00 | | 204 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 911.00 | 58 881.00 | | 41 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 217.00 | 25 061.00 | | 20 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 712.00 | 205 672.00 | | 184 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 282.00 | 27 114.00 | | 26 282.00 |
EA Autres dettes | 9 806.00 | 234.00 | | 9 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 930.00 | 316 964.00 | | 282 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 572.00 | 448 444.00 | | 487 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 010.00 | 275 554.00 | | 259 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 46 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 45 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 172.00 | 4 612.00 | 3 200.00 | 18 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 797.00 | 4 612.00 | 3 200.00 | 17 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 712.00 | 184 712.00 | | 184 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 150 052.00 | 150 052.00 | | 150 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 410.00 | 17 489.00 | 23 921.00 | 41 410.00 |
VI Groupe et associés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 167.00 | 156 537.00 | 30 630.00 | 187 167.00 |
VW T.V.A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 931.00 | 259 010.00 | 23 921.00 | 282 931.00 |