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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 134.00 | 23 872.00 | 27 263.00 | 51 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 763.00 | 24 247.00 | 27 517.00 | 51 763.00 |
BT Marchandises | 373 813.00 | | 373 813.00 | 373 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 615.00 | 30 376.00 | 187 239.00 | 217 615.00 |
BZ Autres créances | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CF Disponibilités | 143 553.00 | | 143 553.00 | 143 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 353.00 | 30 376.00 | 726 977.00 | 757 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 117.00 | 54 623.00 | 754 494.00 | 809 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 141.00 | 114 980.00 | | 188 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 227.00 | 73 161.00 | | 168 227.00 |
DL TOTAL (I) | 372 868.00 | 204 641.00 | | 372 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 735.00 | 41 911.00 | | 33 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 386.00 | 20 217.00 | | 15 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 067.00 | 184 712.00 | | 204 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 957.00 | 26 283.00 | | 125 957.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 9 807.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 626.00 | 282 931.00 | | 381 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 494.00 | 487 572.00 | | 754 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 859.00 | 259 010.00 | | 365 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 092.00 | | 5 671.00 | 46 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 463.00 | | 5 671.00 | 45 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 584.00 | 4 663.00 | | 19 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 209.00 | 4 663.00 | | 19 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 067.00 | 204 067.00 | | 204 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 187 239.00 | 187 239.00 | | 187 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
VB T. V. A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 345.00 | 17 578.00 | 15 767.00 | 33 345.00 |
VI Groupe et associés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 240.00 | 209 610.00 | 30 630.00 | 240 240.00 |
VW T.V.A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 626.00 | 365 859.00 | 15 767.00 | 381 626.00 |