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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 118 000.00 | | 2 118 000.00 | 2 118 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 118 000.00 | | 2 118 000.00 | 2 118 000.00 |
072 Créances – Autres | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
084 Disponibilités | 794 395.00 | | 794 395.00 | 794 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 865 323.00 | | 865 323.00 | 865 323.00 |
110 Total général Actif | 2 983 323.00 | | 2 983 323.00 | 2 983 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 978 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 954 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 983 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 952.00 | 6 916.00 | | 5 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 1 359.00 | 5 107.00 | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 387.00 | 22 099.00 | | 19 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 387.00 | -22 099.00 | | -19 387.00 |
290 Produits exceptionnels | | 78 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 387.00 | 56 200.00 | | -19 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 588 000.00 | | | 1 588 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 640.00 | | | 640.00 |