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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 500.00 | | 2 300 500.00 | 2 300 500.00 |
BZ Autres créances | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CF Disponibilités | 857 107.00 | | 857 107.00 | 857 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 523.00 | | 886 523.00 | 886 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 023.00 | | 3 187 023.00 | 3 187 023.00 |
CU Autres participations | 1 355 500.00 | | 1 355 500.00 | 1 355 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 978 000.00 | 2 978 000.00 | | 2 978 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 686.00 | -217 730.00 | | -233 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 825.00 | -15 956.00 | | -224 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 490.00 | 2 744 314.00 | | 2 519 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 000.00 | 49 000.00 | | 648 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 462.00 | | 19 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 534.00 | 68 462.00 | | 667 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 023.00 | 2 812 776.00 | | 3 187 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 000.00 | | | -220 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 825.00 | 15 956.00 | | 244 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 825.00 | -15 956.00 | | -224 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 000.00 | | 475 500.00 | 2 566 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741 000.00 | 2 300 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 000.00 | 2 300 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566 000.00 | | 475 500.00 | 2 566 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
VB T. V. A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VI Groupe et associés | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 417.00 | 29 417.00 | 945 000.00 | 974 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 534.00 | 667 534.00 | | 667 534.00 |