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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 000.00 | | 2 566 000.00 | 2 566 000.00 |
BZ Autres créances | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CF Disponibilités | 237 771.00 | | 237 771.00 | 237 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 776.00 | | 246 776.00 | 246 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 776.00 | | 2 812 776.00 | 2 812 776.00 |
CU Autres participations | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 978 000.00 | 2 978 000.00 | | 2 978 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 730.00 | -23 797.00 | | -217 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 956.00 | -193 933.00 | | -15 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 314.00 | 2 760 270.00 | | 2 744 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 3 120.00 | | 19 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 462.00 | 56 567.00 | | 68 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 776.00 | 2 816 837.00 | | 2 812 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 956.00 | 193 933.00 | | 15 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 956.00 | -193 933.00 | | -15 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 000.00 | | 330 000.00 | 2 236 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 566 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 000.00 | | 330 000.00 | 2 236 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 005.00 | 9 005.00 | 1 051 000.00 | 1 060 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |