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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 128 267.00 | | 1 128 267.00 | 1 128 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 1 762.00 | 3 505.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 567.00 | 55 523.00 | 79 045.00 | 134 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 581.00 | 5 225.00 | 9 356.00 | 14 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 481.00 | 62 510.00 | 1 225 971.00 | 1 288 481.00 |
BT Marchandises | 166 286.00 | | 166 286.00 | 166 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BZ Autres créances | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CF Disponibilités | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 136.00 | | 280 136.00 | 280 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 617.00 | 62 510.00 | 1 506 107.00 | 1 568 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 566.00 | 5 558.00 | | 8 566.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 762.00 | 105 609.00 | | 162 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 535.00 | 60 160.00 | | 74 535.00 |
DL TOTAL (I) | 470 862.00 | 396 328.00 | | 470 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 842.00 | 831 283.00 | | 741 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 364.00 | 166 750.00 | | 100 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 038.00 | 35 635.00 | | 28 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 245.00 | 1 198 669.00 | | 1 035 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 107.00 | 1 594 997.00 | | 1 506 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 645.00 | 456 846.00 | | 383 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 350.00 | | 131.00 | 1 288 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 267.00 | | | 1 128 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 834.00 | | | 139 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 249.00 | | 131.00 | 20 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 809.00 | 19 476.00 | | 37 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 809.00 | 19 476.00 | | 37 809.00 |