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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 128 267.00 | | 1 128 267.00 | 1 128 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 2 421.00 | 2 846.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 567.00 | 74 234.00 | 60 333.00 | 134 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 581.00 | 5 225.00 | 9 356.00 | 14 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 042.00 | 81 880.00 | 1 204 162.00 | 1 286 042.00 |
BT Marchandises | 183 311.00 | | 183 311.00 | 183 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 339.00 | | 274 339.00 | 274 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 382.00 | 81 880.00 | 1 478 502.00 | 1 560 382.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 225 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 293.00 | 8 566.00 | | 12 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 406.00 | 162 762.00 | | 180 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 656.00 | 74 535.00 | | 68 656.00 |
DL TOTAL (I) | 441 355.00 | 470 862.00 | | 441 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 831.00 | 741 842.00 | | 744 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 217.00 | 100 364.00 | | 106 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 099.00 | 28 038.00 | | 21 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 147.00 | 1 035 245.00 | | 1 037 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 502.00 | 1 506 107.00 | | 1 478 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 423.00 | 383 645.00 | | 397 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 481.00 | | | 1 288 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 17 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 1 286 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 267.00 | | | 1 128 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 834.00 | | | 139 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 285.00 | 19 370.00 | | 57 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 285.00 | 19 370.00 | | 57 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
UX Autres créances clients | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 787.00 | 105 063.00 | 392 869.00 | 744 787.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 335.00 | | | 98 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 888.00 | 32 307.00 | 14 581.00 | 46 888.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 147.00 | 397 423.00 | 392 869.00 | 1 037 147.00 |