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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 128 267.00 | | 1 128 267.00 | 1 128 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 3 079.00 | 2 188.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 567.00 | 92 721.00 | 41 846.00 | 134 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 581.00 | 5 225.00 | 9 356.00 | 14 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 042.00 | 101 025.00 | 1 185 017.00 | 1 286 042.00 |
BT Marchandises | 177 953.00 | | 177 953.00 | 177 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CF Disponibilités | 126 906.00 | | 126 906.00 | 126 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 127.00 | | 359 127.00 | 359 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 169.00 | 101 025.00 | 1 544 144.00 | 1 645 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 062.00 | 180 406.00 | | 249 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 194.00 | 68 656.00 | | 45 194.00 |
DL TOTAL (I) | 486 549.00 | 441 355.00 | | 486 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 705.00 | 744 831.00 | | 694 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 500.00 | 165 000.00 | | 169 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 298.00 | 106 217.00 | | 148 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 092.00 | 21 099.00 | | 45 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 595.00 | 1 037 147.00 | | 1 057 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 144.00 | 1 478 502.00 | | 1 544 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 835.00 | 397 423.00 | | 468 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 042.00 | | | 1 286 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 267.00 | | | 1 128 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 834.00 | | | 139 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 655.00 | 19 145.00 | | 76 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 655.00 | 19 145.00 | | 76 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 298.00 | 148 298.00 | | 148 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
UX Autres créances clients | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 676.00 | 105 916.00 | 390 877.00 | 694 676.00 |
VI Groupe et associés | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 849.00 | 54 268.00 | 14 581.00 | 68 849.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 595.00 | 468 835.00 | 390 877.00 | 1 057 595.00 |