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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 6 931.00 | 5 569.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 097.00 | 1 403.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 500.00 | 8 028.00 | 7 472.00 | 15 500.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
084 Disponibilités | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
110 Total général Actif | 43 347.00 | 8 028.00 | 35 319.00 | 43 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 439.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 716.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145.00 | 20.00 | | 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 830.00 | 30 417.00 | | 26 830.00 |
230 Autres produits | 1 699.00 | 2 998.00 | | 1 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 675.00 | 33 435.00 | | 28 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 716.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | -700.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 47 748.00 | 21 740.00 | | 47 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 136.00 | | 258.00 |
252 Charges sociales | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 258.00 | 1 957.00 | | 258.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 501.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 903.00 | 27 570.00 | | 51 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 228.00 | 5 865.00 | | -23 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 228.00 | 5 865.00 | | -23 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 258.00 | | | 258.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 258.00 | | | 258.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 699.00 | | | 1 699.00 |