| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 9 431.00 | 3 069.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 597.00 | 903.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 500.00 | 11 028.00 | 4 472.00 | 15 500.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
084 Disponibilités | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
110 Total général Actif | 60 564.00 | 11 028.00 | 49 536.00 | 60 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 676.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 44 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 297.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 536.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 145.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 627.00 | 26 830.00 | | 40 627.00 |
230 Autres produits | | 1 699.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 627.00 | 28 675.00 | | 40 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 120.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 449.00 | 47 748.00 | | 29 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | 258.00 | | 252.00 |
252 Charges sociales | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
262 Autres charges | 687.00 | 300.00 | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 865.00 | 51 903.00 | | 33 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 762.00 | -23 228.00 | | 6 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 762.00 | -23 228.00 | | 6 762.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 733.00 | | | 3 733.00 |