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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 11 931.00 | 569.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 097.00 | 403.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 500.00 | 14 028.00 | 1 472.00 | 15 500.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
110 Total général Actif | 59 263.00 | 14 028.00 | 45 235.00 | 59 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 332.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 841.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 796.00 | 40 627.00 | | 43 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 091.00 | 40 627.00 | | 51 091.00 |
242 Autres charges externes. | 29 800.00 | 29 449.00 | | 29 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 252.00 | | 249.00 |
252 Charges sociales | 440.00 | 220.00 | | 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
262 Autres charges | | 687.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 747.00 | 33 865.00 | | 33 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 345.00 | 6 762.00 | | 17 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 345.00 | 6 762.00 | | 17 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 258.00 | | | 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 258.00 | | | 258.00 |