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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 422 499.00 | 5 752.00 | 1 416 747.00 | 1 422 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 155.00 | 910.00 | 54 245.00 | 55 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 654.00 | 6 662.00 | 1 470 992.00 | 1 477 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
CF Disponibilités | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 216.00 | | 220 216.00 | 220 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 870.00 | 6 662.00 | 1 691 208.00 | 1 697 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 856.00 | | | -54 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 323.00 | -54 856.00 | | -54 323.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | 132.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 390 969.00 | 445 276.00 | | 390 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 783.00 | 887 245.00 | | 388 783.00 |
EA Autres dettes | 911 415.00 | | | 911 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 238.00 | 887 245.00 | | 1 300 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 208.00 | 1 332 521.00 | | 1 691 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 55 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -132.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 652.00 | 44 611.00 | | 55 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 975.00 | 99 467.00 | | 109 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 323.00 | -54 856.00 | | -54 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 191.00 | | 431 463.00 | 1 046 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 065.00 | | 431 434.00 | 991 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 126.00 | | 29.00 | 55 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | 1 655.00 | | 5 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 1 110.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 545.00 | | 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132.00 | 16.00 | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 16.00 | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 911 415.00 | 911 415.00 | | 911 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 238.00 | 1 300 238.00 | | 1 300 238.00 |