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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 5 854.00 | 905.00 | 6 759.00 |
AN Terrains | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
AP Constructions | 103 060.00 | 2 334.00 | 100 726.00 | 103 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 127 735.00 | | 2 127 735.00 | 2 127 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 798.00 | 9 278.00 | 2 284 519.00 | 2 293 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CF Disponibilités | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 548.00 | 9 278.00 | 2 310 270.00 | 2 319 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -253 854.00 | -189 852.00 | | -253 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 789.00 | -64 002.00 | | -63 789.00 |
DK Provisions réglementées | | 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | 182 355.00 | 246 324.00 | | 182 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 36.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 645.00 | 1 770 349.00 | | 1 770 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | 41 472.00 | | 13 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 618.00 | 214 831.00 | | 343 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 914.00 | 2 026 689.00 | | 2 127 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 270.00 | 2 273 014.00 | | 2 310 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 446.00 | | | 363 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 626.00 | | | 363 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 425.00 | | | 357 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 425.00 | 15.00 | | 357 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 201.00 | -15.00 | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 626.00 | 32 665.00 | | 363 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 416.00 | 96 667.00 | | 427 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 789.00 | -64 002.00 | | -63 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 722.00 | | 517 522.00 | 2 139 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 446.00 | 2 293 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 619.00 | 6 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 827.00 | 2 287 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 343.00 | | 517 522.00 | 2 126 343.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 127 735.00 | | | 2 127 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 135.00 | 4 164.00 | 6 021.00 | 11 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 134.00 | 1 653.00 | 4 934.00 | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 510.00 | 1 087.00 | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 618.00 | 20 345.00 | 323 273.00 | 343 618.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VC Groupe et associés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 645.00 | 1 770 645.00 | | 1 770 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 914.00 | 1 804 641.00 | 323 273.00 | 2 127 914.00 |