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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 379.00 | 9 134.00 | 4 244.00 | 13 379.00 |
AN Terrains | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 520.00 | 129.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 480.00 | 49.00 | 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 069 010.00 | | 2 069 010.00 | 2 069 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 722.00 | 11 135.00 | 2 128 587.00 | 2 139 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BZ Autres créances | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
CF Disponibilités | 91 569.00 | | 91 569.00 | 91 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 150.00 | 11 135.00 | 2 273 014.00 | 2 284 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 852.00 | -109 178.00 | | -189 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 002.00 | -80 674.00 | | -64 002.00 |
DK Provisions réglementées | 179.00 | 163.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 246 324.00 | 310 311.00 | | 246 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 349.00 | 1 565 211.00 | | 1 770 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 472.00 | 57 603.00 | | 41 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 831.00 | 288 738.00 | | 214 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 689.00 | 1 911 589.00 | | 2 026 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 014.00 | 2 221 900.00 | | 2 273 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 32 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 665.00 | 117 898.00 | | 32 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 667.00 | 198 572.00 | | 96 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 002.00 | -80 674.00 | | -64 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 105.00 | | 250 616.00 | 1 889 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 999.00 | | 380.00 | 12 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 106.00 | | 250 236.00 | 1 876 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 069 010.00 | | | 2 069 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 972.00 | 3 162.00 | | 7 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 2 617.00 | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | 544.00 | | 1 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163.00 | 15.00 | | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | 15.00 | | 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 831.00 | 214 831.00 | | 214 831.00 |
VB T. V. A. | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VC Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 349.00 | 1 770 349.00 | | 1 770 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 689.00 | 2 026 689.00 | | 2 026 689.00 |