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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818.00 | 537.00 | 3 280.00 | 3 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 651.00 | 537.00 | 12 113.00 | 12 651.00 |
BT Marchandises | 190 701.00 | | 190 701.00 | 190 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
BZ Autres créances | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CF Disponibilités | 119 023.00 | | 119 023.00 | 119 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 157.00 | | 542 157.00 | 542 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 809.00 | 537.00 | 554 271.00 | 554 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
DL TOTAL (I) | 184 342.00 | | | 184 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 429.00 | | | 112 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 259.00 | | | 176 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
EA Autres dettes | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 929.00 | | | 369 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 271.00 | | | 554 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 660.00 | | | 277 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 430.00 | 20 161.00 | 70 247.00 | 112 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 259.00 | 176 259.00 | | 176 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VP Divers | 166 001.00 | 166 001.00 | | 166 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 266.00 | 232 433.00 | 2 833.00 | 235 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 929.00 | 277 660.00 | 70 247.00 | 369 929.00 |