| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818.00 | 2 064.00 | 1 753.00 | 3 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 062.00 | 717.00 | 8 345.00 | 9 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 213.00 | 2 782.00 | 67 431.00 | 70 213.00 |
BT Marchandises | 815 423.00 | | 815 423.00 | 815 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 929.00 | | 143 929.00 | 143 929.00 |
BZ Autres créances | 165 209.00 | | 165 209.00 | 165 209.00 |
CF Disponibilités | 249 402.00 | | 249 402.00 | 249 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 742.00 | | 1 374 742.00 | 1 374 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 956.00 | 2 782.00 | 1 442 174.00 | 1 444 956.00 |
CU Autres participations | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 145.00 | | | 307 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
DL TOTAL (I) | 474 150.00 | | | 474 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 583.00 | | | 521 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 181.00 | | | 430 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 024.00 | | | 968 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 174.00 | | | 1 442 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 445.00 | | | 446 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 599.00 | | 21 615.00 | 48 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | | 2 115.00 | 10 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 833.00 | | 19 500.00 | 37 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544.00 | 1 238.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 238.00 | | 1 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 182.00 | 430 182.00 | | 430 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 143 929.00 | 143 929.00 | | 143 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 583.00 | 4.00 | | 521 583.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 209.00 | 165 209.00 | | 165 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 751.00 | 309 917.00 | 2 833.00 | 312 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 025.00 | 446 445.00 | | 968 025.00 |