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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818.00 | 2 828.00 | 990.00 | 3 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 713.00 | 3 019.00 | 56 694.00 | 59 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 864.00 | 5 847.00 | 115 017.00 | 120 864.00 |
BT Marchandises | 1 218 121.00 | | 1 218 121.00 | 1 218 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 250.00 | | 379 250.00 | 379 250.00 |
BZ Autres créances | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
CF Disponibilités | 208 705.00 | | 208 705.00 | 208 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 916.00 | | 1 888 916.00 | 1 888 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 779.00 | 5 847.00 | 2 003 932.00 | 2 009 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 150.00 | 307 145.00 | | 364 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 168.00 | 57 005.00 | | 82 168.00 |
DL TOTAL (I) | 556 318.00 | 474 150.00 | | 556 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 440.00 | 521 583.00 | | 549 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 149.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 481.00 | 430 181.00 | | 685 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 701.00 | 15 434.00 | | 92 701.00 |
EA Autres dettes | 119 896.00 | 676.00 | | 119 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 614.00 | 968 025.00 | | 1 447 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 932.00 | 1 442 175.00 | | 2 003 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 213.00 | 50 650.00 | 1.00 | 70 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 880.00 | 50 650.00 | | 12 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782.00 | 3 065.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | 3 065.00 | | 2 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 480.00 | 685 480.00 | | 685 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 379 249.00 | 379 249.00 | | 379 249.00 |
VB T. V. A. | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 440.00 | 88 873.00 | 460 566.00 | 549 440.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 922.00 | 462 088.00 | 2 833.00 | 464 922.00 |
VW T.V.A. | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 614.00 | 987 047.00 | 460 566.00 | 1 447 614.00 |