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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 555.00 | 1 500.00 | 145 055.00 | 146 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 267.00 | 2 592.00 | 151 674.00 | 154 267.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 154 560.00 | | 154 560.00 | 154 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 519.00 | 2 592.00 | 328 926.00 | 331 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 074.00 | 4 092.00 | 473 981.00 | 478 074.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
DL TOTAL (I) | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 065.00 | | | 126 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
EA Autres dettes | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 618.00 | | | 415 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 981.00 | | | 473 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 146 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 200.00 | 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 700.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 138.00 | 129 138.00 | | 129 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 149 823.00 | 149 823.00 | | 149 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 021.00 | 21 111.00 | 86 386.00 | 126 021.00 |
VI Groupe et associés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 836.00 | 162 352.00 | 4 484.00 | 166 836.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 510.00 | 270 600.00 | 86 386.00 | 375 510.00 |