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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 056.00 | 18 939.00 | 17 116.00 | 36 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 111.00 | 18 939.00 | 162 171.00 | 181 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 670.00 | 10 029.00 | 229 641.00 | 239 670.00 |
BZ Autres créances | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 938.00 | 1 374.00 | 146 564.00 | 147 938.00 |
CF Disponibilités | 415 564.00 | | 415 564.00 | 415 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 514.00 | 11 403.00 | 832 111.00 | 843 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 625.00 | 30 342.00 | 994 283.00 | 1 024 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 413.00 | 271 797.00 | | 348 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 271.00 | 76 616.00 | | 83 271.00 |
DL TOTAL (I) | 432 784.00 | 349 513.00 | | 432 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 294.00 | 73 035.00 | | 51 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 298.00 | 86 247.00 | | 71 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 418.00 | 79 614.00 | | 148 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 449.00 | 123 583.00 | | 171 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 089.00 | 64 392.00 | | 78 089.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 14 829.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 498.00 | 441 699.00 | | 561 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 283.00 | 791 212.00 | | 994 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 909.00 | 310 928.00 | | 383 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 072.00 | 8 867.00 | | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 072.00 | 8 867.00 | | 10 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 029.00 | 1 374.00 | | 10 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 029.00 | 1 374.00 | | 10 029.00 |
UG ‐ Financières | | 1 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 449.00 | 171 449.00 | | 171 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 226 642.00 | 226 642.00 | | 226 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 258.00 | 22 086.00 | 29 171.00 | 51 258.00 |
VI Groupe et associés | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 052.00 | 256 984.00 | 13 068.00 | 270 052.00 |
VW T.V.A. | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 081.00 | 383 909.00 | 29 171.00 | 413 081.00 |