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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 105.00 | 8 558.00 | 110 547.00 | 119 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 564.00 | 28 307.00 | 323 257.00 | 351 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 579.00 | 18 988.00 | 387 592.00 | 406 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 590.00 | | 202 590.00 | 202 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 838.00 | 55 853.00 | 1 023 985.00 | 1 079 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BZ Autres créances | 96 907.00 | | 96 907.00 | 96 907.00 |
CF Disponibilités | 125 622.00 | | 125 622.00 | 125 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 663.00 | | 254 663.00 | 254 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 501.00 | 55 853.00 | 1 278 648.00 | 1 334 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 403 673.00 | | | 403 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 929.00 | | | 267 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 759.00 | | | 255 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 811.00 | | | 315 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 975.00 | | | 874 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 648.00 | | | 1 278 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 182 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 182 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 853.00 | |
GE Autres charges | | | 70 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 136.00 | | | -24 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368.00 | | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 798.00 | | | 2 270 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 125.00 | | | 2 267 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 079 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 853.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 759.00 | 255 759.00 | | 255 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 969.00 | 95 969.00 | | 95 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 929.00 | 74 479.00 | 188 776.00 | 267 929.00 |
VI Groupe et associés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 824.00 | | | 267 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 947.00 | 112 947.00 | | 112 947.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 975.00 | 681 525.00 | 188 776.00 | 874 975.00 |