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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 454.00 | 33 385.00 | 90 068.00 | 123 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 942.00 | 277 227.00 | 2 031 716.00 | 2 308 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 791.00 | 307 376.00 | 986 415.00 | 1 293 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 101.00 | | 529 101.00 | 529 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 288.00 | 617 988.00 | 3 637 300.00 | 4 255 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
BZ Autres créances | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
CF Disponibilités | 824 054.00 | | 824 054.00 | 824 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 828.00 | | 1 037 828.00 | 1 037 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 117.00 | 617 988.00 | 4 675 128.00 | 5 293 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DG Autres réserves | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DH Report à nouveau | -57 886.00 | 17 201.00 | | -57 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 299.00 | -75 087.00 | | 59 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388 489.00 | 496 301.00 | | 388 489.00 |
DL TOTAL (I) | 794 481.00 | 842 994.00 | | 794 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183 430.00 | 2 743 151.00 | | 3 183 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254.00 | 93 858.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 317.00 | 500 293.00 | | 439 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 843.00 | 383 571.00 | | 120 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 701.00 | 175 412.00 | | 13 701.00 |
EA Autres dettes | 60 103.00 | 1 900.00 | | 60 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 647.00 | 3 898 184.00 | | 3 820 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 128.00 | 4 741 178.00 | | 4 675 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 529.00 | 1 351 384.00 | | 826 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 794.00 | |
FG Production vendue services | | | 787 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 843 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 897.00 | |
GE Autres charges | | | 71 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 892.00 | 19 258.00 | | 12 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 38 704.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 885.00 | -19 446.00 | | 12 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 803.00 | 1 689 522.00 | | 1 651 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 504.00 | 1 764 609.00 | | 1 592 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 299.00 | -75 087.00 | | 59 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 844.00 | | 353 444.00 | 3 901 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 255 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 131 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 390.00 | | 353 444.00 | 3 778 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 094.00 | 218 894.00 | | 399 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 781.00 | 8 604.00 | | 24 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 313.00 | 210 290.00 | | 374 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 317.00 | 439 317.00 | | 439 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
UX Autres créances clients | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 183 430.00 | 189 311.00 | 876 403.00 | 3 183 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 353.00 | | | 514 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 155.00 | 205 155.00 | | 205 155.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 647.00 | 826 529.00 | 876 403.00 | 3 820 647.00 |