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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 454.00 | 24 781.00 | 98 672.00 | 123 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 485.00 | 186 353.00 | 1 923 132.00 | 2 109 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 410.00 | 187 960.00 | 1 079 450.00 | 1 267 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 495.00 | | 401 495.00 | 401 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 844.00 | 399 094.00 | 3 502 750.00 | 3 901 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
BZ Autres créances | 404 074.00 | | 404 074.00 | 404 074.00 |
CF Disponibilités | 618 270.00 | | 618 270.00 | 618 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 428.00 | | 1 238 428.00 | 1 238 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 272.00 | 399 094.00 | 4 741 178.00 | 5 140 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | 184.00 | | 1 089.00 |
DG Autres réserves | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DH Report à nouveau | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 087.00 | 18 106.00 | | -75 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496 301.00 | 67 957.00 | | 496 301.00 |
DL TOTAL (I) | 842 994.00 | 489 737.00 | | 842 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743 151.00 | 1 377 125.00 | | 2 743 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 858.00 | | | 93 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 293.00 | 214 566.00 | | 500 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 571.00 | 275 897.00 | | 383 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 412.00 | 1 010 462.00 | | 175 412.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 75 615.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 184.00 | 2 953 663.00 | | 3 898 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 178.00 | 3 443 401.00 | | 4 741 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 384.00 | 1 683 812.00 | | 1 351 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 858.00 | | | 93 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 546 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 546 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 144.00 | |
GE Autres charges | | | 69 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 258.00 | 1 103.00 | | 19 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 446.00 | 1 102.00 | | -19 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 522.00 | 1 834 881.00 | | 1 689 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 609.00 | 1 816 775.00 | | 1 764 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 087.00 | 18 106.00 | | -75 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 381.00 | | 1 518 538.00 | 2 965 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 582 075.00 | | 3 901 844.00 | 582 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 582 075.00 | | 3 778 390.00 | 582 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 105.00 | | 1 349.00 | 122 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 276.00 | | 1 517 190.00 | 2 843 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 951.00 | 227 144.00 | | 171 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 476.00 | 8 305.00 | | 16 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 474.00 | 218 838.00 | | 155 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 293.00 | 500 293.00 | | 500 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 707.00 | 172 707.00 | | 172 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 412.00 | 175 412.00 | | 175 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VB T. V. A. | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 743 151.00 | 196 351.00 | 808 853.00 | 2 743 151.00 |
VI Groupe et associés | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 453 791.00 | | | 1 453 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VP Divers | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 809.00 | 271 809.00 | | 271 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 226.00 | 165 226.00 | | 165 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 862.00 | 615 862.00 | | 615 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 184.00 | 1 351 384.00 | 808 853.00 | 3 898 184.00 |