| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 598.00 | 17 100.00 | 106 498.00 | 123 598.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 598.00 | 17 100.00 | 129 498.00 | 146 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
072 Créances – Autres | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
084 Disponibilités | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
110 Total général Actif | 179 180.00 | 17 100.00 | 162 080.00 | 179 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 080.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 360.00 | | | 197 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 139.00 | | | 203 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -243.00 | | | -243.00 |
242 Autres charges externes. | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
252 Charges sociales | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 031.00 | | | 199 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
294 Charges financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 598.00 | | | 146 598.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 452.00 | | | 10 452.00 |