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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 790.00 | 37 306.00 | 74 484.00 | 111 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 6 186.00 | 10 325.00 | 16 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 300.00 | 43 492.00 | 107 808.00 | 151 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 472.00 | 43 492.00 | 168 980.00 | 212 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
DL TOTAL (I) | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 980.00 | | | 168 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 671.00 | | 359 671.00 | 359 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 671.00 | | 359 671.00 | 359 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 004.00 | | | 361 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 178.00 | | | 334 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 388.00 | | 2 912.00 | 148 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 388.00 | | 2 912.00 | 125 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 165.00 | 13 326.00 | | 30 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 165.00 | 13 326.00 | | 30 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VI Groupe et associés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 740.00 | 12 740.00 | 3 000.00 | 15 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
ST Autres comptes | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |