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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 388.00 | 30 165.00 | 95 223.00 | 125 388.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 388.00 | 30 165.00 | 118 223.00 | 148 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
110 Total général Actif | 198 209.00 | 30 165.00 | 168 043.00 | 198 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 166.00 | | | 294 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
230 Autres produits | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 882.00 | | | 304 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 894.00 | | | 96 894.00 |
252 Charges sociales | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 952.00 | | | 275 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 598.00 | | | 146 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |