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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 247.00 | 988.00 | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 996.00 | 2 004.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 381 406.00 | | 381 406.00 | 381 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 324.00 | 9 097.00 | 82 227.00 | 91 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 931.00 | 10 351.00 | 81 580.00 | 91 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 896.00 | 20 691.00 | 551 205.00 | 571 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BT Marchandises | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CF Disponibilités | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 163.00 | 20 691.00 | 596 472.00 | 617 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -823.00 | | | -823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 825.00 | -823.00 | | -155 825.00 |
DL TOTAL (I) | -116 648.00 | 39 177.00 | | -116 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 569.00 | 379 200.00 | | 633 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 233.00 | 2 177.00 | | 39 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 282.00 | | |
EA Autres dettes | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 121.00 | 381 658.00 | | 713 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 472.00 | 420 835.00 | | 596 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 752.00 | 63 154.00 | | 404 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 373.00 | | 447 373.00 | 447 373.00 |
FD Production vendue biens | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
FG Production vendue services | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 850.00 | | 517 850.00 | 517 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 691.00 | |
GE Autres charges | | | 15 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 642.00 | | | -11 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 873.00 | 17.00 | | 569 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 698.00 | 841.00 | | 725 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 825.00 | -823.00 | | -155 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 668.00 | | 572 696.00 | 397 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 668.00 | 800.00 | 571 896.00 | 397 668.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 465.00 | | 384 406.00 | 362 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 203.00 | | 183 255.00 | 35 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 465.00 | | 384 406.00 | 362 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 203.00 | | 183 255.00 | 35 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 691.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 247.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 305.00 | 60 936.00 | 246 200.00 | 369 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VI Groupe et associés | 264 264.00 | 264 264.00 | | 264 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 717.00 | 18 717.00 | 3 000.00 | 21 717.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 121.00 | 404 752.00 | 246 200.00 | 713 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 138.00 | 731.00 | | 13 138.00 |
ST Autres comptes | 80 258.00 | 110.00 | | 80 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 889.00 | 841.00 | | 155 889.00 |