| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 988.00 | 247.00 | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 381 406.00 | 85 000.00 | 296 406.00 | 381 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 515.00 | 50 864.00 | 44 651.00 | 95 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 431.00 | 46 060.00 | 62 371.00 | 108 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 676.00 | 185 912.00 | 406 764.00 | 592 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BT Marchandises | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CF Disponibilités | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 780.00 | 185 912.00 | 450 868.00 | 636 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 599.00 | -286 614.00 | | -297 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 408.00 | -10 985.00 | | 31 408.00 |
DL TOTAL (I) | -226 191.00 | -257 599.00 | | -226 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 148.00 | 640 609.00 | | 588 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | 51 998.00 | | 57 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 926.00 | 28 455.00 | | 30 926.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 059.00 | 721 408.00 | | 677 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 868.00 | 463 809.00 | | 450 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 977.00 | 535 652.00 | | 552 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 805.00 | | 522 805.00 | 522 805.00 |
FD Production vendue biens | 99 676.00 | | 99 676.00 | 99 676.00 |
FG Production vendue services | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 322.00 | | 625 322.00 | 625 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 859.00 | |
GE Autres charges | | | 31 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 824.00 | 26 170.00 | | 29 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 562.00 | 570 619.00 | | 648 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 154.00 | 581 604.00 | | 617 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 408.00 | -10 985.00 | | 31 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 358.00 | | 17 059.00 | 577 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 592 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 203 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 406.00 | | | 384 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 628.00 | | 17 059.00 | 188 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 794.00 | 25 859.00 | 1 741.00 | 76 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741.00 | 247.00 | | 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 053.00 | 25 612.00 | 1 741.00 | 73 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 756.00 | 185 756.00 | | 185 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -124 082.00 | 124 082.00 | |
VI Groupe et associés | 402 392.00 | 402 392.00 | | 402 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 252.00 | 16 162.00 | 3 090.00 | 19 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 059.00 | 552 977.00 | 124 082.00 | 677 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 919.00 | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 348.00 | 10 597.00 | | 11 348.00 |
ST Autres comptes | 82 247.00 | 63 468.00 | | 82 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 186.00 | 22 824.00 | | 24 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 863.00 | 6 967.00 | | 3 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 550.00 | 8 886.00 | | 5 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 854.00 | 39 623.00 | | 43 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 009.00 | 31 323.00 | | 38 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 781.00 | 96 889.00 | | 117 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |