| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 741.00 | 494.00 | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 381 406.00 | 85 000.00 | 296 406.00 | 381 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 243.00 | 38 092.00 | 58 151.00 | 96 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 385.00 | 34 961.00 | 57 424.00 | 92 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 358.00 | 161 794.00 | 415 565.00 | 577 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BT Marchandises | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 602.00 | 161 794.00 | 463 809.00 | 625 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 614.00 | -156 648.00 | | -286 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 985.00 | -129 965.00 | | -10 985.00 |
DL TOTAL (I) | -257 599.00 | -246 614.00 | | -257 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 609.00 | 649 885.00 | | 640 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 998.00 | 44 065.00 | | 51 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 455.00 | 37 503.00 | | 28 455.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 408.00 | 731 452.00 | | 721 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 809.00 | 484 838.00 | | 463 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 652.00 | 484 274.00 | | 535 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 449.00 | | 482 449.00 | 482 449.00 |
FD Production vendue biens | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
FG Production vendue services | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 882.00 | | 568 882.00 | 568 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 957.00 | |
GE Autres charges | | | 33 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 774.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 170.00 | 21 461.00 | | 26 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 145.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 92 145.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90 807.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 619.00 | 592 341.00 | | 570 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 604.00 | 722 306.00 | | 581 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 985.00 | -129 965.00 | | -10 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 573.00 | | 1 786.00 | 575 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 406.00 | | | 384 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 932.00 | | 1 696.00 | 186 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 90.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 837.00 | 27 957.00 | | 48 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | 247.00 | | 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 504.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 847.00 | 27 205.00 | | 45 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 184.00 | 61 428.00 | 185 756.00 | 247 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VI Groupe et associés | 393 425.00 | 393 425.00 | | 393 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 615.00 | 10 525.00 | 3 090.00 | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 408.00 | 535 652.00 | 185 756.00 | 721 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 1 123.00 | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 597.00 | 10 724.00 | | 10 597.00 |
ST Autres comptes | 63 468.00 | 66 167.00 | | 63 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 824.00 | 22 232.00 | | 22 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 641.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 967.00 | 5 928.00 | | 6 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 886.00 | 7 051.00 | | 8 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 623.00 | 42 961.00 | | 39 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 323.00 | 33 950.00 | | 31 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 889.00 | 105 764.00 | | 96 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |