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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 158.00 | 861.00 | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 2 093 332.00 | | 2 093 332.00 | 2 093 332.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 267.00 | 12 733.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 803.00 | 15 168.00 | 36 635.00 | 51 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 161.00 | 17 593.00 | 2 171 568.00 | 2 189 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 165 748.00 | | 165 748.00 | 165 748.00 |
CF Disponibilités | 12 385 397.00 | | 12 385 397.00 | 12 385 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 559 081.00 | | 12 559 081.00 | 12 559 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 748 242.00 | 17 593.00 | 14 730 649.00 | 14 748 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 343.00 | | | 540 343.00 |
DL TOTAL (I) | 660 343.00 | | | 660 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 612.00 | | | 2 073 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 011.00 | | | 468 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 11 511 383.00 | | | 11 511 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 070 306.00 | | | 14 070 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 730 649.00 | | | 14 730 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 592.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
VP Divers | 165 748.00 | 165 748.00 | | 165 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 634.00 | 171 627.00 | 28 007.00 | 199 634.00 |