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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 588.00 | 1 195.00 | 1 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 093 332.00 | | 2 093 332.00 | 2 093 332.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 266.00 | 9 733.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 607.00 | 41 038.00 | 86 569.00 | 127 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 730.00 | 46 893.00 | 2 218 836.00 | 2 265 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 039 001.00 | | 11 039 001.00 | 11 039 001.00 |
BZ Autres créances | -10 037 523.00 | | -10 037 522.00 | -10 037 523.00 |
CF Disponibilités | 183 354.00 | | 183 354.00 | 183 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 571.00 | | 1 193 571.00 | 1 193 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 302.00 | 46 893.00 | 3 412 408.00 | 3 459 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 150 343.00 | | | 150 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 411.00 | 540 343.00 | | 644 411.00 |
DL TOTAL (I) | 914 754.00 | 660 343.00 | | 914 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 037.00 | 2 072 725.00 | | 1 926 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 895.00 | 6 602.00 | | 98 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 794.00 | 7 520.00 | | 16 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 621.00 | 449 935.00 | | 437 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 444.00 | 78 407.00 | | 17 444.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 8 637.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 654.00 | 2 623 829.00 | | 2 497 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 408.00 | 3 284 172.00 | | 3 412 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 621.00 | 437 621.00 | | 437 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
UX Autres créances clients | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 037.00 | 136 537.00 | 557 199.00 | 1 926 037.00 |
VI Groupe et associés | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 366.00 | 159 366.00 | | 159 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 578.00 | 197 571.00 | 28 007.00 | 225 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 654.00 | 708 154.00 | 557 199.00 | 2 497 654.00 |