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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 587.00 | 9 169.00 | 7 418.00 | 16 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 093 332.00 | | 2 093 332.00 | 2 093 332.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 11 266.00 | 3 733.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 057.00 | 96 780.00 | 93 277.00 | 190 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 081.00 | 17 340.00 | 9 740.00 | 27 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 065.00 | 134 557.00 | 2 239 508.00 | 2 374 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 626.00 | | 589 626.00 | 589 626.00 |
BZ Autres créances | 506 467.00 | | 506 467.00 | 506 467.00 |
CF Disponibilités | 210 948.00 | | 210 948.00 | 210 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 359.00 | | 1 317 359.00 | 1 317 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 425.00 | 134 557.00 | 3 556 868.00 | 3 691 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 794 761.00 | 794 754.00 | | 794 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 445.00 | 483 439.00 | | 441 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 206.00 | 1 398 193.00 | | 1 356 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 061.00 | 1 922 028.00 | | 1 762 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 438.00 | 12 818.00 | | 15 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 13 374.00 | | 12 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 148.00 | 394 470.00 | | 378 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EA Autres dettes | 30 354.00 | 51 486.00 | | 30 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 661.00 | 2 394 178.00 | | 2 200 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 868.00 | 3 792 372.00 | | 3 556 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 110.00 | | 27 955.00 | 2 346 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 391.00 | | 528.00 | 2 109 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 712.00 | | 23 427.00 | 208 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 007.00 | | 4 000.00 | 28 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 299.00 | 47 258.00 | | 87 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 5 312.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 442.00 | 41 946.00 | | 83 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 148.00 | 378 148.00 | | 378 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
UX Autres créances clients | 506 467.00 | 506 467.00 | | 506 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 061.00 | 161 142.00 | 641 352.00 | 1 762 061.00 |
VI Groupe et associés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 968.00 | | | 159 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 084.00 | 532 077.00 | 32 007.00 | 564 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 661.00 | 599 742.00 | 641 352.00 | 2 200 661.00 |