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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 280.00 | 17 498.00 | 6 783.00 | 24 280.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 210.00 | 184 145.00 | 39 065.00 | 223 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 231.00 | 159 346.00 | 175 885.00 | 335 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 585.00 | 360 988.00 | 256 596.00 | 617 585.00 |
BT Marchandises | 433 154.00 | | 433 154.00 | 433 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 217.00 | 51 441.00 | 980 777.00 | 1 032 217.00 |
BZ Autres créances | 75 007.00 | 4 185.00 | 70 822.00 | 75 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 811.00 | 83.00 | 50 728.00 | 50 811.00 |
CF Disponibilités | 2 102 423.00 | | 2 102 423.00 | 2 102 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 874.00 | 55 708.00 | 3 657 166.00 | 3 712 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 458.00 | 416 696.00 | 3 913 762.00 | 4 330 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 089.00 | 1 203 903.00 | | 1 672 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 630.00 | 540 185.00 | | 500 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 719.00 | 1 909 089.00 | | 2 337 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 801.00 | 61 690.00 | | 45 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 947.00 | 407 514.00 | | 157 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 373.00 | 1 223 993.00 | | 1 170 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 921.00 | 285 317.00 | | 201 921.00 |
EA Autres dettes | | 21 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 576 043.00 | 1 999 888.00 | | 1 576 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 762.00 | 3 908 977.00 | | 3 913 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 259 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 423 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 683 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 710 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 526 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 021 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 265.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 2 961.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 015.00 | -1 696.00 | | 8 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 299.00 | 255 623.00 | | 203 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 734 307.00 | 10 866 878.00 | | 11 734 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 233 677.00 | 10 326 693.00 | | 11 233 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 630.00 | 540 185.00 | | 500 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 622.00 | | | 575 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 185.00 | | | 524 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 472.00 | 42 035.00 | 33 518.00 | 352 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 420.00 | 2 078.00 | | 15 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 052.00 | 39 957.00 | 33 518.00 | 337 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 373.00 | 1 170 373.00 | | 1 170 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 947.00 | 157 947.00 | | 157 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 217.00 | 1 032 217.00 | | 1 032 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 704.00 | 16 022.00 | 29 682.00 | 45 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VP Divers | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 921.00 | 201 921.00 | | 201 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 510.00 | 1 117 510.00 | 15 000.00 | 1 132 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 043.00 | 1 546 361.00 | 29 682.00 | 1 576 043.00 |