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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 168.00 | 22 838.00 | 2 329.00 | 25 168.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 422.00 | 216 921.00 | 187 501.00 | 404 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 898.00 | 231 248.00 | 299 649.00 | 530 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 400.00 | 471 008.00 | 533 392.00 | 1 004 400.00 |
BT Marchandises | 421 970.00 | | 421 970.00 | 421 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 627.00 | 42 066.00 | 1 141 560.00 | 1 183 627.00 |
BZ Autres créances | 36 797.00 | 4 185.00 | 32 612.00 | 36 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 811.00 | 479.00 | 50 332.00 | 50 811.00 |
CF Disponibilités | 3 638 223.00 | | 3 638 223.00 | 3 638 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 645.00 | 46 731.00 | 5 306 914.00 | 5 353 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 045.00 | 517 739.00 | 5 840 306.00 | 6 358 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 074 391.00 | 1 672 719.00 | | 2 074 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 200.00 | 501 672.00 | | 894 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 591.00 | 2 339 391.00 | | 3 133 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 857.00 | 29 787.00 | | 205 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 688.00 | 205 261.00 | | 224 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 530.00 | 1 412 533.00 | | 1 883 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 640.00 | 212 854.00 | | 392 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 715.00 | 1 860 435.00 | | 2 706 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 306.00 | 4 199 826.00 | | 5 840 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 688.00 | | | 224 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 979.00 | | 309 422.00 | 694 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 824.00 | | 637.00 | 42 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 559.00 | | 308 761.00 | 626 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 596.00 | | 23.00 | 25 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 876.00 | 68 132.00 | | 402 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 270.00 | 2 569.00 | | 20 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 606.00 | 65 563.00 | | 382 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 530.00 | 1 883 530.00 | | 1 883 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 640.00 | 392 640.00 | | 392 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 688.00 | 224 688.00 | | 224 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 627.00 | 1 183 627.00 | | 1 183 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 745.00 | 93 827.00 | 111 918.00 | 205 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 284.00 | | | 225 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 541.00 | 1 224 541.00 | 24 000.00 | 1 248 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 715.00 | 2 594 797.00 | 111 918.00 | 2 706 715.00 |