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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 530.00 | 20 270.00 | 4 261.00 | 24 530.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 510.00 | 199 784.00 | 32 727.00 | 232 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 048.00 | 182 823.00 | 211 226.00 | 394 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 979.00 | 402 876.00 | 292 103.00 | 694 979.00 |
BT Marchandises | 448 091.00 | | 448 091.00 | 448 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 143.00 | 46 522.00 | 1 001 621.00 | 1 048 143.00 |
BZ Autres créances | 22 498.00 | 4 185.00 | 18 313.00 | 22 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 811.00 | 259.00 | 50 553.00 | 50 811.00 |
CF Disponibilités | 2 372 485.00 | | 2 372 485.00 | 2 372 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 689.00 | 50 966.00 | 3 907 723.00 | 3 958 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 668.00 | 453 842.00 | 4 199 826.00 | 4 653 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 719.00 | 1 672 089.00 | | 1 672 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 672.00 | 500 630.00 | | 501 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 391.00 | 2 337 719.00 | | 2 339 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 787.00 | 45 801.00 | | 29 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 261.00 | 157 947.00 | | 205 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 533.00 | 1 170 373.00 | | 1 412 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 854.00 | 201 921.00 | | 212 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 435.00 | 1 576 043.00 | | 1 860 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 826.00 | 3 913 762.00 | | 4 199 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 108 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 544 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 652 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 666 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 368 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 183.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 974 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 878.00 | 12 500.00 | | 11 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 4 485.00 | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 751.00 | 8 015.00 | | 6 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 776.00 | 203 299.00 | | 203 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 687 637.00 | 11 734 307.00 | | 12 687 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 185 965.00 | 11 233 678.00 | | 12 185 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 672.00 | 500 630.00 | | 501 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 585.00 | | 93 081.00 | 617 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 686.00 | 694 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 686.00 | 626 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 574.00 | | 250.00 | 42 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 441.00 | | 83 804.00 | 558 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 569.00 | | 9 027.00 | 16 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 988.00 | 52 727.00 | 10 839.00 | 360 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 498.00 | 2 772.00 | | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 491.00 | 49 955.00 | 10 839.00 | 343 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 533.00 | 1 412 533.00 | | 1 412 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 261.00 | 205 261.00 | | 205 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 143.00 | 1 048 143.00 | | 1 048 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 685.00 | 3.00 | | 29 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VP Divers | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 951.00 | 1 077 951.00 | 24 000.00 | 1 101 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 435.00 | 1 830 753.00 | | 1 860 435.00 |