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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 534.00 | 82 640.00 | 55 894.00 | 138 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 319.00 | 83 267.00 | 731 052.00 | 814 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 097.00 | | 309 097.00 | 309 097.00 |
BZ Autres créances | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 875 436.00 | | 875 436.00 | 875 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 880.00 | | 1 697 880.00 | 1 697 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 200.00 | 83 267.00 | 2 428 932.00 | 2 512 200.00 |
CU Autres participations | 496 934.00 | | 496 934.00 | 496 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 567.00 | 534 456.00 | | 489 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 854.00 | 55 111.00 | | 326 854.00 |
DL TOTAL (I) | 984 115.00 | 757 261.00 | | 984 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 076.00 | 598 204.00 | | 1 029 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 570.00 | 16 830.00 | | 12 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 170.00 | 399 465.00 | | 403 170.00 |
EA Autres dettes | | 86 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 444 817.00 | 1 101 248.00 | | 1 444 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 932.00 | 1 858 510.00 | | 2 428 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 096.00 | | 178 223.00 | 636 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 162.00 | | | 139 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 934.00 | | 178 223.00 | 496 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 318.00 | 26 948.00 | | 56 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 318.00 | 26 948.00 | | 56 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 036.00 | 194 036.00 | | 194 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
UX Autres créances clients | 309 097.00 | 309 097.00 | | 309 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 076.00 | | 1 029 076.00 | 1 029 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 443.00 | 322 443.00 | | 322 443.00 |
VW T.V.A. | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 817.00 | 415 740.00 | 1 029 076.00 | 1 444 817.00 |