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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 40.00 | 83.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 427.00 | 77 124.00 | 70 302.00 | 147 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 073.00 | 11 497.00 | 286 575.00 | 298 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 186.00 | 89 288.00 | 853 895.00 | 943 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 902.00 | | 125 902.00 | 125 902.00 |
BZ Autres créances | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 6 861.00 | 493 139.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 948 722.00 | | 948 722.00 | 948 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 315.00 | 6 861.00 | 1 603 454.00 | 1 610 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 501.00 | 96 150.00 | 2 457 350.00 | 2 553 501.00 |
CU Autres participations | 496 934.00 | | 496 934.00 | 496 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 898 529.00 | 746 009.00 | | 898 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 338.00 | 352 519.00 | | 231 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 561.00 | 1 266 223.00 | | 1 297 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 644.00 | 592 636.00 | | 696 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | 17 473.00 | | 19 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 627.00 | 326 240.00 | | 307 627.00 |
EA Autres dettes | 135 668.00 | 103 123.00 | | 135 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 789.00 | 1 039 549.00 | | 1 159 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 350.00 | 2 305 772.00 | | 2 457 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696 644.00 | | | 696 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 322.00 | 15 193.00 | 46 725.00 | 109 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 322.00 | 15 153.00 | 46 725.00 | 109 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 501.00 | 123 501.00 | | 123 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 668.00 | 135 668.00 | | 135 668.00 |
UX Autres créances clients | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VB T. V. A. | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 696 644.00 | 696 644.00 | | 696 644.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 592.00 | 161 592.00 | | 161 592.00 |
VW T.V.A. | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 789.00 | 1 159 789.00 | | 1 159 789.00 |