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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 82.00 | 41.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 342.00 | 96 667.00 | 83 674.00 | 180 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 073.00 | 11 497.00 | 286 575.00 | 298 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 501.00 | 108 874.00 | 831 626.00 | 940 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 216.00 | | 223 216.00 | 223 216.00 |
BZ Autres créances | 284 015.00 | | 284 015.00 | 284 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 830 335.00 | | 830 335.00 | 830 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 837 567.00 | | 1 837 567.00 | 1 837 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 068.00 | 108 874.00 | 2 669 194.00 | 2 778 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 237.00 | | | 185 237.00 |
CU Autres participations | 461 334.00 | | 461 334.00 | 461 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 929 867.00 | 898 529.00 | | 929 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 763.00 | 231 338.00 | | 509 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 325.00 | 1 297 561.00 | | 1 607 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 561.00 | 696 644.00 | | 649 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 012.00 | 19 771.00 | | 57 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 213.00 | 307 627.00 | | 355 213.00 |
EA Autres dettes | | 135 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 868.00 | 1 159 789.00 | | 1 061 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 194.00 | 2 457 350.00 | | 2 669 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 868.00 | 1 159 789.00 | | 1 061 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
UX Autres créances clients | 223 216.00 | 223 216.00 | | 223 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 649 561.00 | 649 561.00 | | 649 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 461.00 | 65 224.00 | 185 237.00 | 250 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 232.00 | 321 994.00 | 185 237.00 | 507 232.00 |
VW T.V.A. | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 868.00 | 1 061 868.00 | | 1 061 868.00 |