| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 201.00 | 20 941.00 | 12 260.00 | 33 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 295.00 | 45 152.00 | 80 143.00 | 125 295.00 |
BT Marchandises | 280 007.00 | | 280 007.00 | 280 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CF Disponibilités | 168 960.00 | | 168 960.00 | 168 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 120.00 | | 467 120.00 | 467 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 415.00 | 45 152.00 | 547 263.00 | 592 415.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
DH Report à nouveau | 174 954.00 | 139 351.00 | | 174 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 317.00 | 35 609.00 | | 45 317.00 |
DL TOTAL (I) | 307 654.00 | 262 343.00 | | 307 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 103.00 | 208 061.00 | | 130 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 506.00 | 94 887.00 | | 109 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 609.00 | 302 948.00 | | 239 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 263.00 | 565 291.00 | | 547 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 459.00 | | 1 051 459.00 | 1 051 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 459.00 | | 1 051 459.00 | 1 051 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 380.00 | | | 290 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | 6 232.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | 1 421.00 | | 12 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 459.00 | 953 344.00 | | 1 051 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 142.00 | 917 735.00 | | 1 006 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 317.00 | 35 609.00 | | 45 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 295.00 | | | 125 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 102.00 | 130 102.00 | | 130 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
VI Groupe et associés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 036.00 | 18 153.00 | 17 883.00 | 36 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 049.00 | 240 049.00 | | 240 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
ST Autres comptes | 168 517.00 | | | 168 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 002.00 | | | 64 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 233.00 | | | 243 233.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |