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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 636.00 | 33 201.00 | 10 435.00 | 43 636.00 |
BF Prêts | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 616.00 | 57 412.00 | 126 204.00 | 183 616.00 |
BT Marchandises | 235 690.00 | | 235 690.00 | 235 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BZ Autres créances | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CF Disponibilités | 323 488.00 | | 323 487.00 | 323 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 787.00 | | 567 786.00 | 567 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 403.00 | 57 412.00 | 693 990.00 | 751 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
DH Report à nouveau | 328 520.00 | 348 879.00 | | 328 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 879.00 | -20 359.00 | | -42 879.00 |
DL TOTAL (I) | 373 024.00 | 415 903.00 | | 373 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 106.00 | 71 866.00 | | 130 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 239.00 | 173 035.00 | | 128 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | 85 921.00 | | 39 043.00 |
EA Autres dettes | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 966.00 | 330 822.00 | | 320 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 990.00 | 746 725.00 | | 693 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 352.00 | | 660 352.00 | 660 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 352.00 | | 660 352.00 | 660 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 561.00 | 714 713.00 | | 666 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 440.00 | 735 072.00 | | 709 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 879.00 | -20 359.00 | | -42 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 574.00 | | 10 042.00 | 173 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 636.00 | | 5 000.00 | 38 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 727.00 | | 5 042.00 | 110 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 235.00 | 128 235.00 | | 128 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 828.00 | | 2 829.00 |
UP Prêts | 96 000.00 | 5 000.00 | 91 000.00 | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 768.00 | 42.00 | 19 726.00 | 19 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 012.00 | 816.00 | 4 196.00 | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 376.00 | 7 806.00 | 116 570.00 | 124 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 592.00 | 237 591.00 | | 237 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |