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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 636.00 | 33 205.00 | 10 431.00 | 43 636.00 |
BF Prêts | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 650.00 | 57 412.00 | 126 234.00 | 183 650.00 |
BT Marchandises | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 519 537.00 | | 519 537.00 | 519 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 923.00 | | 750 922.00 | 750 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 573.00 | 57 412.00 | 877 156.00 | 934 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
DH Report à nouveau | 285 641.00 | 328 520.00 | | 285 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 591.00 | -42 879.00 | | 132 591.00 |
DL TOTAL (I) | 505 615.00 | 373 024.00 | | 505 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 184.00 | 130 106.00 | | 124 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 091.00 | 128 239.00 | | 133 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 563.00 | 39 043.00 | | 63 563.00 |
EA Autres dettes | 50 703.00 | 23 578.00 | | 50 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 541.00 | 320 966.00 | | 371 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 156.00 | 693 990.00 | | 877 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 204.00 | | 720 204.00 | 720 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 204.00 | | 720 204.00 | 720 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 12.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 12.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -12.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 694.00 | 666 561.00 | | 973 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 103.00 | 709 440.00 | | 841 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 591.00 | -42 879.00 | | 132 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 649.00 | | | 183 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 474.00 | 7 283.00 | 30 191.00 | 37 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
UP Prêts | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 803.00 | 19 768.00 | 35.00 | 19 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VI Groupe et associés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 438.00 | 25 403.00 | 96 035.00 | 121 438.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 329.00 | 84 138.00 | 30 191.00 | 114 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |