| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 850.00 | 87 222.00 | 59 628.00 | 146 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 664.00 | 88 722.00 | 65 942.00 | 154 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 562.00 | | 509 562.00 | 509 562.00 |
BZ Autres créances | 195 113.00 | | 195 113.00 | 195 113.00 |
CF Disponibilités | 374 130.00 | | 374 130.00 | 374 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 858.00 | | 1 082 858.00 | 1 082 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 522.00 | 88 722.00 | 1 148 800.00 | 1 237 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 196.00 | 420 345.00 | | 551 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 492.00 | 130 852.00 | | -7 492.00 |
DL TOTAL (I) | 552 089.00 | 559 581.00 | | 552 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 315.00 | 15 264.00 | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 117.00 | 498 187.00 | | 438 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 613.00 | 120 606.00 | | 137 613.00 |
EA Autres dettes | 9 666.00 | 4 866.00 | | 9 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 711.00 | 678 167.00 | | 596 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 800.00 | 1 237 748.00 | | 1 148 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 711.00 | 677 297.00 | | 596 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 530.00 | | | 144 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 156.00 | 16 566.00 | | 72 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 656.00 | 16 566.00 | | 70 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 117.00 | 438 117.00 | | 438 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 509 562.00 | 509 562.00 | | 509 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VP Divers | 195 113.00 | 195 113.00 | | 195 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 989.00 | 704 674.00 | 6 315.00 | 710 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 711.00 | 596 711.00 | | 596 711.00 |