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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 898.00 | 45 207.00 | 73 691.00 | 118 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 712.00 | 46 707.00 | 77 006.00 | 123 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 717.00 | | 644 717.00 | 644 717.00 |
BZ Autres créances | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
CF Disponibilités | 703 984.00 | | 703 984.00 | 703 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 421 443.00 | | 1 421 443.00 | 1 421 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 155.00 | 46 707.00 | 1 498 448.00 | 1 545 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 838.00 | 415 746.00 | | 445 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 202.00 | 145 292.00 | | 174 202.00 |
DL TOTAL (I) | 628 425.00 | 569 422.00 | | 628 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 156.00 | 17 156.00 | | 16 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 438.00 | 490 510.00 | | 506 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 479.00 | 197 928.00 | | 260 479.00 |
EA Autres dettes | 50 002.00 | 30 233.00 | | 50 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 024.00 | 735 827.00 | | 870 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 448.00 | 1 305 250.00 | | 1 498 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 729.00 | 735 827.00 | | 850 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 199.00 | | | 162 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 486.00 | 123 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 486.00 | 118 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 384.00 | | | 154 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 192.00 | 18 001.00 | 35 486.00 | 64 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 692.00 | 18 001.00 | 35 486.00 | 62 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 438.00 | 506 438.00 | | 506 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 451.00 | 260 451.00 | | 260 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 644 717.00 | 644 717.00 | | 644 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 949.00 | 17 654.00 | 19 295.00 | 36 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 427.00 | 716 113.00 | 3 315.00 | 719 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 024.00 | 850 729.00 | 19 295.00 | 870 024.00 |