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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 384.00 | 62 692.00 | 91 692.00 | 154 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 199.00 | 64 192.00 | 98 007.00 | 162 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 900.00 | | 795 900.00 | 795 900.00 |
BZ Autres créances | 115 050.00 | | 115 050.00 | 115 050.00 |
CF Disponibilités | 285 939.00 | | 285 939.00 | 285 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 243.00 | | 1 207 243.00 | 1 207 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 441.00 | 64 192.00 | 1 305 250.00 | 1 369 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 746.00 | 551 196.00 | | 415 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 292.00 | -7 492.00 | | 145 292.00 |
DL TOTAL (I) | 569 422.00 | 552 089.00 | | 569 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 156.00 | 11 315.00 | | 17 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 510.00 | 438 117.00 | | 490 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 928.00 | 137 613.00 | | 197 928.00 |
EA Autres dettes | 30 233.00 | 9 666.00 | | 30 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 827.00 | 596 711.00 | | 735 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 250.00 | 1 148 800.00 | | 1 305 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 827.00 | 596 711.00 | | 735 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 664.00 | | 55 731.00 | 154 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 197.00 | 162 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 197.00 | 154 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 850.00 | | 55 731.00 | 146 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 722.00 | 14 691.00 | 39 221.00 | 88 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 222.00 | 14 691.00 | 39 221.00 | 87 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 510.00 | 490 510.00 | | 490 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 928.00 | 197 928.00 | | 197 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 795 900.00 | 795 900.00 | | 795 900.00 |
VI Groupe et associés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 773.00 | 914 458.00 | 6 315.00 | 920 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 827.00 | 735 827.00 | | 735 827.00 |