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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 575.00 | | 1 022 575.00 | 1 022 575.00 |
BZ Autres créances | 351 426.00 | 89 211.00 | 262 215.00 | 351 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 049.00 | | 550 049.00 | 550 049.00 |
CF Disponibilités | 546 814.00 | | 546 814.00 | 546 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 291.00 | 89 211.00 | 1 359 079.00 | 1 448 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 866.00 | 89 211.00 | 2 381 655.00 | 2 470 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 426.00 | | | 351 426.00 |
CU Autres participations | 1 022 575.00 | | 1 022 575.00 | 1 022 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 152.00 | | | 613 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 195.00 | | | 605 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
DG Autres réserves | 1 117 021.00 | | | 1 117 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 496.00 | | | -36 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 127.00 | | | 2 310 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
EA Autres dettes | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 655.00 | | | 2 381 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 496.00 | | | -36 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 576.00 | | | 1 022 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 576.00 | | | 1 022 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
VP Divers | 351 427.00 | 351 427.00 | | 351 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 427.00 | | 351 427.00 | 351 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 528.00 | 11 365.00 | 60 163.00 | 71 528.00 |