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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 056.00 | 102 293.00 | 922 763.00 | 1 025 056.00 |
BZ Autres créances | 1 016 581.00 | | 1 016 581.00 | 1 016 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 156.00 | | 1 022 156.00 | 1 022 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 212.00 | 102 293.00 | 1 944 919.00 | 2 047 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 016 558.00 | | | 1 016 558.00 |
CU Autres participations | 1 025 056.00 | 102 293.00 | 922 763.00 | 1 025 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 152.00 | 613 152.00 | | 613 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 195.00 | 605 195.00 | | 605 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
DG Autres réserves | 721 365.00 | 900 049.00 | | 721 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 322.00 | -178 684.00 | | -34 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 646.00 | 1 950 968.00 | | 1 916 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 397.00 | | 9 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 521.00 | 7 397.00 | | 18 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 273.00 | 16 794.00 | | 28 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 919.00 | 1 967 762.00 | | 1 944 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 273.00 | 16 794.00 | | 28 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 1 396.00 | | 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 90 607.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | -143 282.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524.00 | 90 608.00 | | 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 846.00 | 269 292.00 | | 34 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 322.00 | -178 684.00 | | -34 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 056.00 | | | 1 025 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 056.00 | | | 1 025 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 581.00 | 23.00 | 1 016 558.00 | 1 016 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 581.00 | 23.00 | 1 016 558.00 | 1 016 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |