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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 056.00 | 102 293.00 | 922 763.00 | 1 025 056.00 |
BZ Autres créances | 1 021 057.00 | | 1 021 057.00 | 1 021 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 055.00 | 102 293.00 | 1 967 762.00 | 2 070 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 213 117.00 | | | 1 213 117.00 |
CU Autres participations | 1 025 056.00 | 102 293.00 | 922 763.00 | 1 025 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 152.00 | 613 152.00 | | 613 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 195.00 | 605 195.00 | | 605 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
DG Autres réserves | 900 049.00 | 1 036 775.00 | | 900 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 684.00 | -136 726.00 | | -178 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 968.00 | 2 129 652.00 | | 1 950 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 11 716.00 | | 9 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 397.00 | 7 164.00 | | 7 397.00 |
EA Autres dettes | | 60 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 794.00 | 79 043.00 | | 16 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 762.00 | 2 208 695.00 | | 1 967 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 794.00 | 79 043.00 | | 16 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | 503.00 | | 1 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 607.00 | 503.00 | | 90 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 890.00 | 243.00 | | 233 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 890.00 | 243.00 | | 233 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 282.00 | 260.00 | | -143 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 608.00 | 1 903.00 | | 90 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 292.00 | 138 629.00 | | 269 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 684.00 | -136 726.00 | | -178 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 056.00 | | | 1 025 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 056.00 | | | 1 025 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 057.00 | 1 021 057.00 | | 1 021 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 057.00 | 1 021 057.00 | | 1 021 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |